22宏利债 (184245)： 青州市宏利水务有限公司2022年20年青州市水务有限公司债券债权代理事务TCG彩票报告

　　TCG彩票办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《2022年青州市宏利水务有限公司债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件，由青州市宏利水务有限公司（以下简称“宏利水务”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2022年度审计报告、证明文件以及第三

　　者应对相关事宜做出独立判断TCG彩票，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券承销保荐有限公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

　　第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ............... 15 第十二章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动

　　出具的《青州市国有资产监督管理局关于同意青州市宏利水务有限公司申请发行企业债券的批复》批复同意申请公开发行。

　　计复利。本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

　　偿付条款，自债券发行后第 3年起，分 5年等额偿还债券本金，即在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后 5年

　　利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支

　　团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者

　　国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律TCG彩票、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法

　　国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

　　元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。

　　14、计息期限：本次债券计息期限为自 2023年 2月 21日至 2029

　　报告期内，债权代理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债权代理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书TCG彩票、债权代理协议中所约定的义务，积极行使债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

　　件核准，于 2022年 2月 21日公开发行人民币 90,000.00万元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已于 2022年 2月 21日划入发行人在潍坊银行股份有限公司青州支行开立的债券募集资金专用账

　　本期债券发行所募集资金 90,000.00 万元，用于青州市益都街道卞万片区、邵庄镇尧王片区、弥河镇卡特彼勒片区及云门山街道部分片区安置区建设项目。

　　未提供募集资金使用对应发票及审批文件，故无法穿透核查，故已于2022年 8月 11日向发行人致送东方证券承销保荐有限公司关于 2022年青州市宏利水务有限公司公司债券募集资金使用整改函（东方投行【2022】266号），敦促发行人提供补充相关材料。此外尚未发现其他问题。

　　公司公司信息披露管理制度》，对信息披露的内容、披露标准、定期报告以及临时报告的披露进行了详细规定，并对信息披露的程序以及信息披露事务管理部门及其负责人、职责等进行了明确。发行人按照法律法规、募集说明书约定及信息披露管理制度要求履行信息披露义务，信息披露管理制度执行情况良好。

　　明书约定制作了《青州市宏利水务公司公司债券 2022年半年度报告》，并于 2022年 8月 31日前对 2022年半年度报告进行披露TCG彩票。此外，发

　　行人还制作了《青州市宏利水务有限公司公司债券 2022年年度报告》，并于 2023年 4月 30日前对 2022年年度报告进行披露。

　　报及半年报内容无法保证或存在异议的情况，会计师对年报均未出具非标意见。定期报告内容均按照规定包含公司业务情况、重大风险提示、公司基本信息、公司管理结构变化、相关中介机构信息、公司财务和资产状况、主要会计数据和财务指标、评级情况、增信机制、偿债计划、偿债保障措施以及其他重大事项等情况。披露内容完整，符合相关规定。

　　露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露》等法律法规，履行了债券存续期内信息披露义务。

　　最近三年，发行人流动比率分别为 2.36、2.56和 3.94TCG彩票，速动比率

　　分别为 0.70、0.88和 1,11，最近三年发行人的流动比率和速动比率波动变化。

　　截至 2022年 12月 31日，“22宏利水务债/22宏利债”的增信措

　　在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由中证鹏元资信评估股份有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

　　评级报告。中证鹏元资信评估股份有限公司出具跟踪评级报告后，将通过中央国债登记结算有限公司及上海证券交易所业务专区向上海