TCG彩票HK]中国水务(00855)：截至二零二三年三月三十一日止年度之业绩公布

　　TCG彩票香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　截至三月三十一日止年度之財務摘要 二零二三年 二零二二年 變動 幣百萬元 幣百萬元 % 附註(1) 收益 總計 14,195.0 12,949.8 9.6 管道直飲水供應經?及管道直飲水供應 安裝及維護服務 282.8 165.6 70.8 管道直飲水供應建設服務 1,026.0 492.2 108.5 城市供水經?及城市供水安裝及維護服務 5,274.0 5,416.3 (2.6) 城市供水建設服務 4,166.6 4,035.5 3.2 污水處理及排水經?服務 399.9 389.1 2.8 污水處理及水環境治理建設服務 1,187.6 771.4 54.0 分部溢利 管道直飲水供應 504.3 164.8 206.0 城市供水 2,836.4 3,147.9 (9.9) 環保 468.4 409.8 14.3 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利（附註(2)） 5,675.1 5,265.5 7.8 本公司擁有人應佔期間溢利 1,856.8 1,893.6 (1.9) 每股盈利－基本 幣1.14元 幣1.17元 (2.6) 每股末期股息 幣18仙 幣18仙 – 附註： (1) 本集團就財務報告而言所採納之人民幣兌幣平均匯率較去年貶值約6.2%。 (2) 按扣除財務費用、所得稅、折舊及攤銷前之溢利計算。

　　於二零二二年十一月三日，本公司（作為擔保人）及本公司的全資附屬公司銀龍 供水集團有限公司（作為借款人），與銀行就250,000,000美元等同的五年期限銀 團貸款融資連同最高250,000,000美元等同的增額選項訂立融資協議。 所借金額預計將用於提前償還本公司若干現有銀行融資。此項透過將尚未償還 並須於一年內償還的貸款再融資為長期貸款而進行的提前優化債務結構措施將 顯著提升本集團的流動資金狀況。 於二零二三年三月三十一日，在銀團貸款融資項下已提取300,000,000美元TCG彩票，並 已用作還款及提前償還本公司若干銀行融資。

　　於二零二三年三月三十一日，本集團之流動負債超逾流動資產約幣3,292,135,000元。經審閱本集團之現金流量預測（其涵蓋自二零二三年三月三十一日不少於十二個月之期間），本公司董事在考慮預測之現金流量，括?運產生之現金流量、內部財務資源、可用貸款融資及目前正在磋商之新貸款融資後認為，本集團有能力應付於未來十二個月到期之負債。

　　於截至二零二三年三月三十一日止年度下半年TCG彩票，本集團(1)將「城市供水經?及建設」分部更名為「城市供水」分部；(2)開始在「管道直飲水供應」分部下單獨呈列提供管道直飲水供應經?及建設、安裝及維護服務及其他服務；及(3)開始在「總承建設」分部下單獨呈列本集團具備一級總承資質之附屬公司提供市政公共建設服務。此等變動與主要?運決策人對業務之看法一致。為比較目的而呈列之上年度相應分部資料已予重列。

　　本集團根據香財務報告準則第8號用作呈報分部業績之計量政策與其根據香財務報告準則編製之綜合財務報表內採用相同，惟分部業績並不括財務費用、分佔聯?公司業績、企業收入、企業開支、所得稅支出及撤銷註冊或出售附屬公司之收益╱虧損淨額。

　　分部資產並不括企業資產（主要括現金及現金等價物及已抵押存款）、按公平值計入其他全面收入之金融資產、按公平值計入損益帳之金融資產以及於聯?公司之投資。分部負債並不括稅項及其他企業負債（主要括企業借貸）等項目。

　　每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔本年度溢利幣1,856,786,000元（二零二二年：幣1,893,573,000元）及年內已發行普通股之加權平均1,632,322,000股（二零二二年：1,617,642,000股）計算。

　　於截至二零二二年三月三十一日止年度，每股攤薄盈利乃根據本公司擁有人應佔年內溢利幣1,893,573,000元計算所得，並作出調整以反映視作行使或轉換可換股債券的影，即年內經調整已發行普通股加權平均數1,632,322,000股，此為計算每股基本盈利時使用的普通股加權平均數1,617,642,000股及按視作行使或轉換年內存在的可換股債券為14,680,000股普通股的影進行調整。

　　於截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團錄得收益幣14,195,000,000元，較去年所錄得幣12,949,800,000元穩定增長9.6%。本集團錄得毛利為幣5,346,300,000元，較去年之幣4,962,200,000元穩定增長7.7%。於回顧年度，本集團錄得本公司擁有人應佔年度溢利幣1,856,800,000元，較去年之幣1,893,600,000元輕微減少1.9%。本年度之每股基本盈利輕微減少2.6%至幣1.14元。

　　董事建議派發末期股息每股普通股幣18仙（二零二二年：幣18仙），待於本公司即將於二零二三年九月八日（星期五）舉行之股東週年大會上獲股東批准後，末期股息將於二零二三年十一月十七日（星期五）或相近日子派發予於二零二三年九月二十二日（星期五）名列股東名冊的股東。

　　為符合資格出席本公司將於二零二三年九月八日（星期五）舉行之應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及適用之過戶表格須於二零二三年九月四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司於香之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之辦事處進行登記，地址為香金鐘夏道16號遠東金融中心17樓。

　　本公司將於二零二三年九月二十一日（星期四）至二零二三年九月二十二日（星期五）期間暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格獲派擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及適用之過戶表格須於二零二三年九月二十日（星期三）下午四時三十分前送達本公司於香之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之辦事處進行登記，地址為香金鐘夏道16號遠東金融中心17樓。待本公司股東於應屆股東週年大會批准後，擬派末期股息將於二零二三年十一月十七日（星期五）或相近日子派發。

　　本集團總收益由截至二零二二年三月三十一日止年度之幣12,949,800,000元持續增長至截至二零二三年三月三十一日止年度之幣14,195,000,000元，穩定增長9.6%。本集團繼續推行其專注於核心業務的策略。於回顧年度內，本集團之「管道直飲水供應」分部錄得顯著增長。「管道直飲水供應」分部的收益總額由幣693,700,000元增長至幣1,310,100,000元。「城市供水」、「管道直飲水供應」及「環保」分部的收益總額由幣11,210,000,000元增長至幣11,449,300,000元，即分部收益錄得2.1%的平穩及持續增長，主因是本集團發展戰略成功，通過城鄉供水一體化和供排水一體化的實施、積極發展管道直飲水供應業務，建立「供水+管道直飲水」的雙輪驅動業務組合。

　　於截至二零二三年三月三十一日止年度下半年，本集團(1)將「城市供水經?及建設」分部更名為「城市供水」分部；(2)開始在「管道直飲水供應」分部下單獨呈列提供管道直飲水供應經?及建設、安裝及維護服務及其他服務；及(3)開始在「總承建設」分部下單獨呈列本集團具備一級總承資質之附屬公司提供市政公共建設服務。此等變動與主要?運決策人對業務之看法一致。為比較目的而呈列之上年度相應分部資料已予重列。

　　本集團擁有之城市供水項目分佈於中國多個省市及地區TCG彩票，括湖南省、湖北省、河南省、河北省、廣西壯族自治區、貴州省、海南省、江蘇省、江西省、廣東省（括深圳市）、重慶市、山東省、山西省及黑龍江省。

　　於回顧年度內，城市供水分部之收益為幣8,729,200,000元（二零二二年：幣9,316,300,000元），較去年減少6.3%。城市供水分部之溢利為幣2,836,400,000元（二零二二年：幣3,147,900,000元），較去年減少9.9%。這主要是由於本年度的整體安裝及維護工程減少。

　　本集團之管道直飲水供應項目廣泛分佈於中國多個省市及地區，括湖南省、湖北省、河南省、河北省、貴州省、江蘇省、江西省、廣東省（括深圳市）、廣西壯族自治區、北京市、重慶市、山東省、山西省、安徽省、浙江省、雲南省、四川省、寧夏回族自治區、福建省TCG彩票、黑龍江省、海南省及遼寧省。

　　於回顧年度內，管道直飲水供應分部之收益為幣1,310,100,000元（二零二二年：幣693,700,000元），較去年大幅增長88.9%。管道直飲水供應分部之溢利為幣504,300,000元（二零二二年：幣164,800,000元），較去年大幅增長206.0%。這主要是由於本年度獲得更多安裝及維護工程及建設工程以及管道直飲水供應項目快速擴展。

　　於回顧年度內，環保分部之收益為幣1,409,900,000元（二零二二年：幣1,200,000,000元），較去年穩定增長17.5%。環保分部之溢利為幣468,400,000元（二零二二年：幣409,800,000元），較去年穩定增長14.3%。

　　於回顧年度內，總承建設分部之外部客戶收益為幣1,198,700,000元（二零二二年：幣389,300,000元），較去年大幅增長207.9%。總承建設分部之溢利為幣797,300,000元（二零二二年：幣408,100,000元），較去年大幅增長95.4%。這主要是由於本年度獲得更多供水及污水處理項目的建設工程。

　　於回顧年度內，物業業務分部錄得幣544,900,000元之收益（二零二二年：幣531,700,000元）。物業業務分部之溢利總額為幣89,100,000元（二零二二年：幣118,300,000元），較去年減少24.7%。這主要由於本年度的物業項目銷售利潤率減少所致。

　　展望二零二三年，內地商業和經濟民生活動相繼復常，中央政府積極的財政政策及穩健的貨幣政策預計將持續刺激和推動整體經濟的穩步發展。隨著國家經濟發展和人民生活水準的提高，高質量健康飲用水需求不斷增大。管道直飲水供應將引領中國生活用水新的低碳消費升級，一個萬億級別的市場大門即將開。順應市場的需求，本集團多年打造和全力倡導的管道直飲水供應業務恰逢其時，符合「雙碳」賽道下的新發展模式和空間，從而實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展模式。同時它也將是投入產出率較高的業務。作為集團未來核心主業，管道直飲水供應的發展將會在人員和資金等各種資源上得到集團的優先配置。

　　展望未來，集團將在雙碳目標的背景下，把握政策紅利和市場機遇，圍繞以運?為王的分質供水主賽道，實現輕重資產結合的可持續發展模式，加強以科技創新、綠色低碳打造業務新增長點，提升企業運?效率和協同效益，增強企業的核心競爭力，實現公司可持續、高質量發展，為民生改善貢獻力量，為股東創造更高的回報。

　　於截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團維持理想的流動資金水平。於二零二三年三月三十一日，本集團之現金及現金等價物和已抵押存款總額約為幣7,499,100,000元（二零二二年三月三十一日：幣6,529,200,000元），主要以幣、人民幣及美元計值。二零二三年三月三十一日之資本負債比率（負債總額對資產總值之百分比）為65.4%（二零二二年三月三十一日：64.1%）。

　　於二零二三年三月三十一日，本集團之流動負債超逾流動資產幣3,292,100,000元（二零二二年三月三十一日：流動負債淨額幣2,749,500,000元）。其主要原因為兩筆共280,000,000美元（約幣2,184,000,000元）之銀團貸款未償還本金額將於一年內到期。經考慮到?運產生之現金流量、內部財務資源、可動用貸款融資及目前尚在磋商之新貸款融資後，本公司董事認為，本集團將具備充足?運資金以悉數應付將於可見未來到期還款之財務責任。

　　整體借貸增加主要是由於本集團為資本開支、償還債務及?運資金需求而籌集的貸款所致。該等未償還借貸中72.5%按浮動利率訂立，而27.5%結餘按固定利率訂立。根據還款時間表，幣8,020,500,000元須於一年內償還，而幣15,607,300,000元的結餘須於一年後償還。於二零二三年三月三十一日，本集團未動用的貸款額度總額為幣7,579,400,000元（二零二二年三月三十一日：幣1,680,700,000元）。

　　於二零二二年十一月三日，本公司（作為擔保人）及本公司的全資附屬公司銀龍供水集團有限公司（作為借款人），與銀行就250,000,000美元等同的五年期限銀團貸款融資連同最高250,000,000美元等同的增額選項訂立融資協議。

　　於截至二零二三年三月三十一日止年度，本公司透過私人安排購買350,000,000美元於二零二六年五月到期之4.85厘優先票據（其於新加坡證券交易所有限公司上市）中本金總額為12,500,000美元的票據TCG彩票，總代價約為10,260,000美元。

　　本公司大部分附屬公司均於中國經?，其大部分交易以人民幣列值及結算。由於編製本集團綜合財務報表時換算貨幣，因此匯率波動會對本集團之資產淨值構成影。倘人民幣兌幣升值╱貶值，則本集團會錄得資產淨值增加╱減少。本集團現時並無利用衍生金融工具對沖其外幣風險。本集團密切監察其非人民幣借貸之比例從而管理外幣風險。

　　根據守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。段傳良先生為本公司之主席。行政總裁之職責由執行董事共同承擔。董事會認為，此架構不會損害本公司董事會與管理層之間的權責平衡。董事會一直認為此架構有助於強大而貫切的領導，使本公司能迅速並有效作出及落實決策。董事會對執行董事充滿信心，並相信此架構有利於本公司業務前景。

　　根據守則條文第A.4.2條，每位董事須最少每三年輪值告退一次。根據本公司之公司細則，於每屆股東週年大會上，三分之一之董事必須輪值告退，惟儘管該條文有任何規定，本公司之董事會主席毋須輪值告退，於釐定退任董事人數時亦不予計算在內。由於連續性是成功落實長期業務計劃之關鍵所在，故董事會相信主席連任可為本集團提供強勢及一致之領導，從而更有效地規劃及執行長期業務策略。

　　根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，並對股東的意見有公正的了解。若干獨立非執行董事及非執行董事由於其他事務而無法出席本公司於二零二二年九月九日舉行的股東週年大會。

　　本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為其本身有關董事證券交易之行為守則。本公司已就截至二零二三年三月三十一日止年度內是否有任何未遵守標準守則之情況向全體董事作出特定查詢，而所有董事均確認彼等已全面遵守標準守則所載之規定標準。

　　本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）認同本集團截至二零二三年三月三十一日止年度綜合業績公佈所列的金額數字，與本集團該年度之經審核綜合財務報表所載金額相同。羅兵咸永道就此進行的工作並不構成根據香會計師公會頒佈的香審計準則、香審閱聘用準則或香核證聘用準則而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道並無對本公佈作出任何核證。

　　於本公佈日期，董事會括四位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生及段林楠先生，四位非執行董事，即趙海虎先生、井上亮先生、王小沁小姐及劉玉杰小姐，以及四位獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐及周楠小姐。